Uitzettingen < 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde 31-12-2017

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2017

Balanswaarde 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

4.740

-52

4.791

5.728

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (cf. Wet fido)

0

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

Uitzettingen in Rijks schatkist

12.500

0

12.500

0

Rekening-courant
verhouding met het Rijk

0

0

0

0

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier

0

0

0

0

Overige vorderingen

2.649

-57

2.706

3.314

Overige uitzettingen

0

0

0

0

Totaal

19.888

-109

19.997

9.042

Onder de vorderingen op openbare lichamen is tevens de vordering uit hoofde van compensabele BTW opgenomen. De uitzettingen in rijks schatkist betreft de uitgezette middelen in het kader van schatkistbankieren. Onder de overige vorderingen zijn de debiteuren van de gemeente opgenomen, inclusief belastingdebiteuren. Gedurende het jaar zijn daarvoor in aanmerking komende oninbare posten afgeboekt.

Schatkistbankieren
Voor het boekjaar 2017 bedraagt het drempelbedrag € 798.000. Het bedrag aan middelen dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden heeft per kwartaal bedragen:

Kwartaal 1:              €    548.000
Kwartaal 2:              €    127.000
Kwartaal 3:              €    376.000
Kwartaal 4:              €    193.000

In 2017 is de monitoring aangepast om hier beter op in te kunnen spelen en te voorkomen. In 2017 zijn geen overschrijdingen geweest.