Schulden > 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen | 0 | 0 |
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 139.217 | 129.683 |
- binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
- openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 13.000 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Subtotaal | 139.217 | 142.683 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 298 | 315 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | 0 |
Totaal | 139.515 | 142.998 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2016:
Saldo | Vermeer-deringen | Aflos-singen | Saldo | |
Obligatieleningen | 0 | 0 | ||
Onderhandse leningen | 142.683 | 16.000 | 19.467 | 139.216 |
Door derden belegde gelden | 0 | |||
Waarborgsommen | 315 | 166 | 183 | 298 |
Hiervan onder vlottende passiva verantwoord | 0 | |||
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | |||
Totaal | 142.998 | 16.166 | 19.649 | 139.515 |
Over het boekjaar is € 2,6 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2016: € 3,0 miljoen).